(電子商務研究中心訊) 網(wǎng)絡安全不僅僅是IT行業(yè)的問題,它與政治、軍事、實體經(jīng)濟及我們的生活等領域息息相關(guān)。
近期全球網(wǎng)絡安全方面惡性事件頻發(fā)。5月份,勒索病毒W(wǎng)annacry和它的變種2.0攻擊、感染了全球100多個國家;多個城市的商用、家用攝像頭內(nèi)容被泄密,并且家用攝像頭的泄密風險被證實高達八成。6月份,外媒稱微軟Win10操作系統(tǒng)源代碼在網(wǎng)上被大量泄漏;新勒索病毒Petya攻擊、感染了全球60多個國家;7月份,CopyCat病毒來襲,一夜之間感染1400萬部安卓手機。從過去的經(jīng)驗看,以往“熊貓燒香”、棱鏡門等事件發(fā)生之后,網(wǎng)絡安全板塊指數(shù)漲幅超過70%。
網(wǎng)安行業(yè)的驅(qū)動因素包括政策、需求和技術(shù):首先政策法規(guī)在積極出臺,從2016年到現(xiàn)在相關(guān)的政策法規(guī)已經(jīng)出臺了至少9條,最近,我國網(wǎng)絡安全法正式實施,這將對網(wǎng)絡安全行業(yè)的需求端產(chǎn)生很大的帶動作用;需求方面,近期惡性事件的頻頻爆發(fā),造成了巨大的損失,這能導致企業(yè)安全意識的提高,增加安全支出;技術(shù)上看,隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,攻擊范圍會明顯擴展,同時黑客技術(shù)也在提升,都會倒逼網(wǎng)安行業(yè)加快發(fā)展。綜合以上,我們認為網(wǎng)安行業(yè)的增長具備支撐,近期會保持高景氣度。
投資建議:三類標的可關(guān)注,業(yè)績確定性強的行業(yè)白馬龍頭;自主可控及國產(chǎn)化替代;服務于金融、能源、電力、通信、交通等重點行業(yè)。建議關(guān)注啟明星辰,美亞柏科。
風險提示:政策落地不及預期,政策不確定性風險;市場競爭加劇風險;季節(jié)性風險;運營管理風險;并購整合風險;核心人員流失風險。(來源：首創(chuàng)證券；編選：中國電子商務研究中心）
