(電子商務(wù)研究中心訊) 市場及板塊走勢回顧。
上周計算機(jī)板塊下跌3.47%,同期滬深300上漲0.08%,創(chuàng)業(yè)板指下跌2.40%,板塊繼續(xù)調(diào)整,跑輸大盤。上周,互聯(lián)網(wǎng)金融整體漲幅靠前,主要包括生意寶、上海鋼聯(lián)、同花順、東方財富等,其中同花順是我們近期重要推薦品種,上周周報繼續(xù)重點提示。上周,除了估值較高的個股跌幅靠前,如:海虹控股、云賽智聯(lián)、中科創(chuàng)達(dá)、高偉達(dá)、銀之杰等。我們認(rèn)為,短期市場有望小幅反彈,持續(xù)看好AI+、消費金融、智能駕駛艙三大方向,優(yōu)質(zhì)次新股抓住回調(diào)后的上車機(jī)會。
行業(yè)觀點及重點推薦。
上周我們發(fā)布126頁史詩級重。磅深度《AI的名義:未來已來,顛覆在》,重申看好AI+核心邏輯如下:IT新一輪革命開啟,人工智能正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化元年;“算法紅利”消失,產(chǎn)業(yè)化階段應(yīng)關(guān)注企業(yè)三大核心競爭壁壘:數(shù)據(jù)能力,產(chǎn)品化能力,渠道能力;安防先行,金融、醫(yī)療、汽車、服務(wù)將成為AI變革的最大市場機(jī)會;投資需更關(guān)注變現(xiàn)能力,估值將更加關(guān)注PS與PEG。
國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全迎來主題投資機(jī)遇:5月12日,一種名為WannaCry(永恒之藍(lán))的電腦勒索病毒正在全球蔓延,99個國家受到病毒感染。信息安全板塊年初至今跌幅17.73%,高于計算機(jī)全行業(yè)-15.53%的跌幅。從行業(yè)角度,推薦重點關(guān)注信息安全服務(wù)廠商如藍(lán)盾股份(擁有教育和石油石化行業(yè)客戶)、北信源(信息安全管理)、衛(wèi)士通(信息安全運維)等,關(guān)注啟明星辰、綠盟科技等攻防技術(shù)出色的網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商,關(guān)注國產(chǎn)化芯片標(biāo)的中科曙光,國產(chǎn)中間件廠商東方通、立思辰,國產(chǎn)操作系統(tǒng)標(biāo)的中國軟件,自主可控核心企業(yè)中國長城。
投資重點逐步從低PE轉(zhuǎn)向PEG,抓住優(yōu)質(zhì)次新調(diào)整后的上車機(jī)會:今年以來,我們持續(xù)提醒投資者,風(fēng)險偏好下行,建議聚焦估值較低的優(yōu)質(zhì)白馬。隨著時間的推移,計算機(jī)板塊的估值吸引力將逐漸顯現(xiàn),投資重點也將從低PE轉(zhuǎn)向PEG,成長將成為主旋律。另外,次新股回調(diào)后部分公司估值已經(jīng)有吸引力,建議聚焦空間大、競爭力突出、有稀缺性的次新股,抓住調(diào)整后的上車機(jī)會。
1)高成長:新大陸、索菱股份、藍(lán)盾股份、奧馬電器、天夏智慧、工大高新、廣聯(lián)達(dá)、恒華科技、二三四五。
2)穩(wěn)健白馬:同花順、常山股份、東軟集團(tuán)、千方科技、科大訊飛、思創(chuàng)醫(yī)惠、銀信科技、四維圖新。
3)優(yōu)質(zhì)次新股:熙菱信息(受益新疆基建)、立昂技術(shù)(受益新疆基建)、蘇州科達(dá)(AI+安防)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(SIP終端龍頭)、泛微網(wǎng)絡(luò)(OA龍頭)、數(shù)字認(rèn)證(電子認(rèn)證龍頭)、星網(wǎng)宇達(dá)、路暢科技、匯金科技、和仁科技、萬集科技等。
風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣;政策風(fēng)險;技術(shù)推廣進(jìn)度不及預(yù)期。（來源：天風(fēng)證券 文/沈海兵 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
